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用友U8如何录入财务期初数据
问题现象：用友U8如何录入财务期初数据？ 财务系统需要录入的期初数据 总账： 有辅助核算的科目按科目与辅助项的组合汇总录入。没有辅助核算的科目可以按科目汇总录入。跟踪未两清的往来记录需在往来明细中录入。 从第二个会计年起，新年度首先需要通过〖开账〗将上年基础档案、基础设置结转到本年。其中基础档案包括会计科目、备查科目设置、外币设置；基础设置包括选项-自定义项作为辅助核算设置、选项-行业性质显示；其次需要通过〖结转〗将上年度的数据结转到本年年初。 应收款管理：录入的期初余额包括：未结算完的发票和应收...
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用友年结余额结转和明细结转的区别
问题现象：用友年结余额结转和明细结转的区别？余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年明细方式结转 ：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年客户往来为例：假定a客户9月借方发生500元，12月贷方发生500，余额为0，B客户10月份借方发生800，贷方发生200元，余额为借方600余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的600元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的600元从2015年1月1日算起。明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来...
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存货结转新年度数量，金额不对。出现存货结转后无数量的情况。
问题现象：存货结转新年度数量，金额不对。出现存货结转后无数量的情况？ 解决方案：1.2014年存货期初余额没有数量只有金额的问题，是由于用户在2013年度中一些存货的出库单手填出库成本，不是按照仓库计价方式计算出库成本，造成出库成本与入库成本不相等，使得一些存货结存数量为零金额不为零。这种现象不是错误。 2.2014年存货期初余额和2013年年末余额数量不相等的问题，原因用户数据2013年的期初数据错误造成的。在2012年结转到2013年存货期初记账后，ia_valuationass的inid和outi...
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供应商科目余额表和业务余额表期末余额不平
问题现象：在应付款管理系统中,科目帐表查询下的科目余额表中的期末数与业务帐表查询下的业务余额表中的期末数对不上,也与帐龄分析中的余额对不上？问题原因：1、科目余额与业务余额在正负上的差别：因为在科目余额表中，如应付帐款，科目余额为负的时，就会在借方体现出来。如应付帐款科目的科目余额表为借方，而在业务帐上是同样金额，但为负数。这是正常的。 2、有的供应商对不上，如000036的供应商，是因为期初录入的时候，有的其他应付单录的不是212101科目，而是211101，这样造成业务帐余额不管科目是哪个，都统计出来。而科目余...