期初
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用友U8如何录入财务期初数据
问题现象:用友U8如何录入财务期初数据? 财务系统需要录入的期初数据 总账: 有辅助核算的科目按科目与辅助项的组合汇总录入。没有辅助核算的科目可以按科目汇总录入。跟踪未两清的往来记录需在往来明细中录入。 从第二个会计年起,新年度首先需要通过〖开账〗将上年基础档案、基础设置结转到本年。其中基础档案包括会计科目、备查科目设置、外币设置;基础设置包括选项-自定义项作为辅助核算设置、选项-行业性质显示;其次需要通过〖结转〗将上年度的数据结转到本年年初。 应收款管理:录入的期初余额包括:未结算完的发票和应收...
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用友u8不能进行结算成本处理?
问题现象:不能进行结算成本处理 ?结转年度帐后,由于主要材料存货档案编码比较乱,客户将主要材料的期初结存删除,期初暂估入库单删除,然后删除主要材料的存货档案。重新录入新的存货档案后,再录入存货的期初结存和采购期初暂估入库单,采购期初记帐和存货期初记帐均没有报错。元月份对期初采购入库单进行采购结算后,在结算成本处理处找不到相应的记录。查询后台发现正常情况下期初暂估入库单在执行存货期记帐后会在存货明细帐表中生成一条记录,但重新录入的期初采购入库单并没生成相应的记录! 客户的业务量非常大,已经使用新的存货编码录...
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不能进行结算成本处理
问题现象:不能进行结算成本处理?结转年度帐后,由于主要材料存货档案编码比较乱,客户将主要材料的期初结存删除,期初暂估入库单删除,然后删除主要材料的存货档案。重新录入新的存货档案后,再录入存货的期初结存和采购期初暂估入库单,采购期初记帐和存货期初记帐均没有报错。元月份对期初采购入库单进行采购结算后,在结算成本处理处找不到相应的记录。查询后台发现正常情况下期初暂估入库单在执行存货期记帐后会在存货明细帐表中生成一条记录,但重新录入的期初采购入库单并没生成相应的记录! 客户的业务量非常大,已经使用新的存货编码录入的上千份业...
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存货结转新年度数量,金额不对。出现存货结转后无数量的情况。
问题现象:存货结转新年度数量,金额不对。出现存货结转后无数量的情况? 解决方案:1.2014年存货期初余额没有数量只有金额的问题,是由于用户在2013年度中一些存货的出库单手填出库成本,不是按照仓库计价方式计算出库成本,造成出库成本与入库成本不相等,使得一些存货结存数量为零金额不为零。这种现象不是错误。 2.2014年存货期初余额和2013年年末余额数量不相等的问题,原因用户数据2013年的期初数据错误造成的。在2012年结转到2013年存货期初记账后,ia_valuationass的inid和outi...
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用友T6年结后那些模块的期初数据可以修改?
今天被一个用友财务软件的朋友问了一个问题:用友T6年结后那些模块的期初数据可以修改?其实这个问题不难,但平时没注意总结,所以用友T6年结后那些模块的期初数据可以修改?一时之间也答不上来,今天特别来总结一下用友T6erp年度结转后能否对各个模块的期初数据进行修改?主要归纳总结如下: (1)总账模块可以修改科目期初余额。 (2)固定资产模块可以录入原始卡片,结转过来的卡片不能修改原值、累计折旧等。 (3)应收管理、应付管理期初: 供应链模块传递过来的单据则不可修改:比如从销售模块传...